RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest - Alpha Bonds H-A/  LU1860994273  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,1700USD -0,05% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 1,37 -0,97 2,35 1,18 0,96 -
2023 0,63 0,76 0,80 0,52 0,71 0,34 0,88 -0,05 -0,06 0,02 1,41 0,47 +6,62%
2024 0,74 0,48 0,85 -0,14 1,11 0,32 0,76 0,22 0,69 -0,38 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,78% 1,93% 2,03% -% -%
Sharpe ráta 1,51 1,28 1,74 - -
Legjobb hónap +1,11% +1,11% +1,41% +2,35% -
Legrosszabb hónap -0,38% -0,38% -0,38% -0,97% -
Maximális veszteség -0,80% -0,80% -0,80% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR Újrabefektetés 127,8900 +5,88% +19,72%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR Újrabefektetés 126,5800 +5,85% +19,40%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H Osztalékfizetés 109,6700 +6,04% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI Újrabefektetés 109,9400 +5,44% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 10 127,6797 +1,52% -
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR Újrabefektetés 121,7400 +4,87% +16,42%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 114,8000 +2,41% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 132,1700 +6,59% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... Osztalékfizetés 101,1400 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR Újrabefektetés 128,4300 +5,72% +19,12%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID Osztalékfizetés 113,7700 +5,73% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 119,2800 +3,06% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 139,1400 +7,20% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD Osztalékfizetés 112,0500 +5,07% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR Újrabefektetés 123,1800 +5,07% +17,01%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR Újrabefektetés 126,3000 +5,47% +18,32%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND Osztalékfizetés 113,1400 +5,48% -

Teljesítmény

YTD  
+4,73%
6 Hónap  
+2,74%
1 Év  
+6,59%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,46%
Év
2023  
+6,62%