DNCA Convertibles Europe I NPF
FR0010171678
DNCA Convertibles Europe I NPF/ FR0010171678 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.+92,9844 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 170 560,7500EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
EUROPE FOCUS TR EUR Hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Caceis Bank |
| Származási hely: |
Franciaország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Denis PASSOT, Jean-Paul ING, Félix HARON |
| Alap forgalma: |
302,3 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1991. 11. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Cím: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,70% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,30% |
Országok
| Franciaország |
|
36,82% |
| Hollandia |
|
14,41% |
| Olaszország |
|
14,11% |
| Németország |
|
10,96% |
| Spanyolország |
|
9,57% |
| Svájc |
|
4,34% |
| Egyesült Királyság |
|
2,47% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,68% |
| Luxemburg |
|
1,68% |
| Ausztria |
|
1,38% |
| Dánia |
|
0,69% |
| Írország |
|
0,59% |
| Egyéb |
|
1,30% |
