DNCA Convertibles Europe I NPF
FR0010171678
DNCA Convertibles Europe I NPF/ FR0010171678 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+92,9844 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
170 560,7500EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
EUROPE FOCUS TR EUR Hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Caceis Bank |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Denis PASSOT, Jean-Paul ING, Félix HARON |
Alap forgalma: |
302,3 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1991. 11. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DNCA FINANCE (LU) |
Cím: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,70% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,30% |
Országok
Franciaország |
|
36,82% |
Hollandia |
|
14,41% |
Olaszország |
|
14,11% |
Németország |
|
10,96% |
Spanyolország |
|
9,57% |
Svájc |
|
4,34% |
Egyesült Királyság |
|
2,47% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,68% |
Luxemburg |
|
1,68% |
Ausztria |
|
1,38% |
Dánia |
|
0,69% |
Írország |
|
0,59% |
Egyéb |
|
1,30% |