DNCA Convertibles Europe I NPF/ FR0010171678 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+92.9844 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 170,560.7500EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -0.39 | 0.42 | 0.03 | -1.00 | 1.46 | 0.44 | -1.47 | -1.51 | -1.95 | 3.90 | 2.25 | +1.96% |
| 2024 | 0.07 | 0.50 | 1.82 | -0.36 | 2.51 | -1.49 | 0.37 | -0.09 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.81% | 5.13% | 4.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.36 | 0.23 | 0.65 | - | - |
| Лучший месяц | +2.51% | +2.51% | +3.90% | - | - |
| Худший месяц | -1.49% | -1.49% | -1.95% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.91% | -3.91% | -3.91% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Convertibles Europe R | reinvestment | 168.9000 | +5.96% | -10.46% | |
| DNCA Convertibles Europe I NPF | reinvestment | 170,560.7500 | +6.61% | - | |
| DNCA Convertibles Europe IC | reinvestment | 10,547.6299 | +6.77% | - | |
| DNCA Convertibles Europe ID | paying dividend | 11,602.0195 | +6.77% | -8.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.33% | ||
| 1 год | +6.61% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.96% | ||
