DNCA Actions Euro PME N/ FR0013311289 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-3.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,132.4900EUR | -0.29% | reinvestment | Equity Euroland | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Euroland |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI EMU MICRO NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | CACEIS Bank |
| Место жительства фонда: | France |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Don FITZGERALD, Daniel DOURMAP, Simon DE FRANSSU |
| Объем фонда: | 356.58 млн EUR |
| Дата запуска: | 25.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.25% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | DNCA FINANCE (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: | France |
| Интернет: | www.dnca-investments.com |
Активы
| Stocks | 91.80% | |
| Cash and Other Assets | 8.20% |
Страны
| France | 46.70% | |
| Italy | 19.56% | |
| Germany | 12.38% | |
| Spain | 5.69% | |
| Finland | 4.59% | |
| Belgium | 1.90% | |
| Netherlands | 1.00% | |
| Другие | 8.18% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 29.10% | |
| Industry | 15.60% | |
| Healthcare | 14.50% | |
| Consumer goods | 9.20% | |
| Cash / other assets | 8.20% | |
| Energy | 5.10% | |
| Utilities | 4.50% | |
| Retail | 3.70% | |
| Chemicals | 2.40% | |
| banks | 1.80% | |
| Vehicle Construction | 1.50% | |
| Telecomunication | 1.40% | |
| Financial Services | 1.20% | |
| tourism services | 1.10% | |
| Media | 0.70% |
