DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (NOK)/ LU0547714799 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+8,1444 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 644,7706NOK | +0,50% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,70 | 0,31 | 1,55 | 0,34 | 0,34 | -1,39 | 2,63 | 1,41 | 2,08 | 3,57 | 0,87 | -0,81 | +12,13% |
| 2012 | 2,84 | 0,56 | -2,03 | -1,64 | -2,39 | -2,32 | -4,54 | 1,29 | -0,03 | -3,72 | 0,63 | 1,62 | -9,56% |
| 2013 | 2,25 | -0,12 | 1,80 | -0,67 | 7,19 | -0,07 | 0,31 | 2,00 | 1,54 | 0,02 | -0,28 | 0,61 | +15,31% |
| 2014 | 2,03 | 2,29 | 0,90 | 0,81 | -4,15 | -0,95 | 1,18 | -1,83 | -1,74 | -0,81 | -0,26 | 2,28 | -0,46% |
| 2015 | -2,58 | 2,73 | 0,97 | 1,23 | -0,43 | 0,63 | 1,32 | -0,81 | -1,46 | 4,16 | -0,13 | 1,60 | +7,25% |
| 2016 | -2,54 | 6,21 | 0,59 | 1,19 | -0,35 | 0,50 | 1,97 | 1,18 | 0,52 | -0,94 | -0,62 | -1,01 | +6,63% |
| 2017 | 0,77 | 0,52 | 0,40 | 2,12 | 0,19 | -0,70 | -0,75 | 0,92 | 1,84 | -1,05 | 2,36 | 1,01 | +7,83% |
| 2018 | -4,83 | 1,20 | -0,84 | 3,50 | -1,23 | 1,11 | -1,03 | -0,96 | 2,78 | 3,04 | 2,61 | -1,13 | +3,95% |
| 2019 | 0,50 | -1,20 | -0,21 | -0,92 | -0,88 | -1,06 | 1,61 | -1,40 | 3,00 | 1,84 | -4,42 | -2,09 | -5,31% |
| 2020 | -0,45 | -0,44 | -3,74 | -2,82 | -1,90 | -1,08 | -2,56 | -5,08 | 0,55 | 1,48 | 1,92 | 0,77 | -12,78% |
| 2021 | -0,02 | 4,70 | 4,38 | -0,29 | 0,56 | -3,70 | -3,07 | -1,54 | 1,68 | -6,94 | 0,96 | 3,90 | -0,05% |
| 2022 | 8,86 | 0,50 | -0,70 | 5,01 | 2,44 | -0,35 | -0,43 | 1,00 | 0,49 | -0,12 | 2,02 | 0,66 | +20,69% |
| 2023 | 0,63 | -1,65 | -0,17 | 3,66 | -3,15 | 1,60 | 3,07 | -1,48 | 2,40 | -2,82 | -1,36 | 2,51 | +2,99% |
| 2024 | 0,97 | -0,44 | 4,24 | 3,99 | 1,30 | -2,45 | 2,07 | 1,49 | -3,57 | 0,50 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,44% | 7,26% | 7,51% | 7,76% | 9,53% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 0,15 | 0,34 | 0,81 | -0,09 |
| Legjobb hónap | +4,24% | +3,99% | +4,24% | +8,86% | +8,86% |
| Legrosszabb hónap | -3,57% | -3,57% | -3,57% | -6,94% | -6,94% |
| Maximális veszteség | -4,46% | -4,46% | -5,01% | -8,16% | -24,54% |
| Túlteljesítés | -17,17% | - | -18,76% | -13,31% | -4,56% |
Minden érték NOK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | Újrabefektetés | 124,0459 | +5,83% | +26,34% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | Újrabefektetés | 1 461,1556 | +5,13% | +28,78% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | Újrabefektetés | 1 644,7706 | +5,81% | +31,43% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR | Osztalékfizetés | 10,6602 | +4,92% | +23,40% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK | Újrabefektetés | 10,9477 | +5,50% | +30,62% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK | Újrabefektetés | 125,3038 | +5,39% | +28,89% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | Újrabefektetés | 131,3778 | +5,64% | +29,94% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | Újrabefektetés | 152,3072 | +7,43% | +35,96% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | Újrabefektetés | 139,1355 | +5,23% | +27,40% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR | Újrabefektetés | 10,9898 | +5,76% | +29,73% |
Teljesítmény
| YTD | +8,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,15% | ||
| 1 Év | +5,81% | ||
| 3 Év | +31,43% | ||
| 5 Év | +12,37% | ||
| 10 Év | +43,42% | ||
| Kezdettől | +66,26% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,99% | ||
| 2022 | +20,69% | ||
| 2021 | -0,05% | ||
| 2020 | -12,78% | ||
| 2019 | -5,31% | ||
| 2018 | +3,95% | ||
| 2017 | +7,83% | ||
| 2016 | +6,63% | ||
| 2015 | +7,25% | ||
