DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (EUR)/  LU0547714526  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,6261 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,3269EUR -0,43% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte FundPartner Sol.(EU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 0,30 0,23 1,42 0,27 0,22 -1,52 2,63 1,24 1,87 3,49 0,72 -1,00 +10,20%
2012 2,74 0,49 -2,17 -1,77 -2,56 -2,42 -4,72 1,18 -0,15 -3,82 0,48 1,48 -10,95%
2013 2,08 -0,23 1,65 -0,80 7,00 -0,19 0,18 1,75 1,49 -0,19 -0,36 0,48 +13,38%
2014 1,91 2,20 0,81 0,72 -4,33 -1,09 1,09 -1,90 -1,86 -0,91 -0,37 2,09 -1,84%
2015 -2,76 2,68 0,89 1,14 -0,55 0,48 1,18 -0,84 -1,56 4,16 -0,22 1,40 +5,96%
2016 -2,66 6,10 0,45 1,16 -0,38 0,38 1,85 1,09 0,38 -1,06 -0,73 -1,14 +5,30%
2017 0,63 0,44 0,27 1,99 0,08 -0,77 -0,84 0,82 1,73 -1,12 2,21 0,92 +6,48%
2018 -5,05 1,16 -0,97 3,36 -1,34 0,99 -1,13 -1,08 2,64 3,03 2,42 -1,22 +2,49%
2019 0,31 -1,33 -0,37 -1,07 -1,00 -1,18 1,43 -1,55 2,79 1,62 -4,56 -2,33 -7,20%
2020 -0,66 -0,56 -4,02 -2,64 -1,92 -1,08 -2,78 -5,19 0,62 1,43 1,89 0,58 -13,66%
2021 0,08 4,64 4,38 -0,34 0,50 -3,67 -2,99 -1,61 1,70 -7,08 1,03 3,63 -0,40%
2022 8,70 0,35 -0,88 4,88 2,03 -0,41 -0,64 0,86 0,29 -0,21 2,02 0,46 +18,43%
2023 0,51 -1,70 -0,21 3,65 -3,15 1,53 3,11 -1,51 2,35 -2,86 -1,37 2,50 +2,57%
2024 0,92 -0,50 4,20 4,34 1,28 -2,91 2,32 1,50 -3,99 3,53 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,86% 7,85% 7,68% 7,68% 9,42%
Sharpe ráta 1,29 0,00 1,24 1,19 -0,14
Legjobb hónap +4,34% +4,34% +4,34% +8,70% +8,70%
Legrosszabb hónap -3,99% -3,99% -3,99% -7,08% -7,08%
Maximális veszteség -4,91% -4,91% -4,91% -5,14% -24,58%
Túlteljesítés -9,51% - -13,72% -5,12% +2,67%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 127,1723 +11,82% +39,24%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 501,2083 +12,13% +42,10%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 690,9467 +12,89% +45,24%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR Osztalékfizetés 10,9215 +11,02% +36,02%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK Újrabefektetés 11,2470 +12,36% +44,01%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK Újrabefektetés 128,5033 +11,64% +41,98%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 134,6672 +12,36% +43,22%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 156,2735 +14,21% +50,02%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 143,3269 +12,54% +41,21%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR Újrabefektetés 11,2655 +12,50% +43,01%

Teljesítmény

YTD  
+10,82%
6 Hónap  
+1,50%
1 Év  
+12,54%
3 Év  
+41,21%
5 Év  
+8,78%
10 Év  
+33,00%
Kezdettől  
+43,80%
Év
2023  
+2,57%
2022  
+18,43%
2021
  -0,40%
2020
  -13,66%
2019
  -7,20%
2018  
+2,49%
2017  
+6,48%
2016  
+5,30%
2015  
+5,96%