ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB Fund - Technology Retail A SEK/  LU2553959045  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.09.2024 Изменение+83.0566 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13,396.3975SEK +0.62% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.01 7.51 3.41 1.14 1.42 -4.62 -1.23 4.24 3.09 -
2024 3.98 4.06 6.90 0.35 2.47 4.70 1.78 -1.97 -2.68 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.07% 16.28% 14.98% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.75 1.33 1.20 - -
Лучший месяц +6.90% +6.90% +6.90% - -
Худший месяц -2.68% -2.68% -4.62% - -
Максимальный убыток -10.71% -10.71% -10.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 279.0052 +24.08% +22.14%
DNB Fund - Technology Retail A S... reinvestment 13,396.3975 +21.44% -
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 629.5199 +27.23% +42.20%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 496.0124 +30.36% +32.57%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 348.3037 +25.54% +39.56%
DNB F.-Technology Retail A USD reinvestment 40.1438 +29.33% +29.47%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR paying dividend 27.8379 +27.05% +41.62%
DNB F.-Technology Retail B EUR paying dividend 33.8653 +26.23% +38.88%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR reinvestment 28.6906 +27.05% +41.61%
DNB Fund Technology Retail A EUR reinvestment 1,170.8063 +26.23% +38.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.91%
6 месяцев  
+11.96%
1 год  
+21.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.92%
Год