DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK)/ LU2085661721 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.6550 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 197.8664SEK | +0.33% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -2.95 | 2.63 | -4.27 | -0.96 | 3.92 | -4.45 | -4.19 | -5.09 | 9.05 | 14.05 | - |
| 2024 | -1.09 | -0.52 | 5.96 | 3.02 | 6.31 | -3.28 | 4.15 | -2.50 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.78% | 13.97% | 15.56% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.17 | 2.01 | 1.61 | - | - |
| Лучший месяц | +14.05% | +6.31% | +14.05% | - | - |
| Худший месяц | -3.28% | -3.28% | -5.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.72% | -8.72% | -12.19% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.6309 | +35.77% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.3547 | +37.81% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.2995 | +34.18% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 203.9642 | +36.89% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.8664 | +28.65% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 116.2429 | +34.03% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.67% | ||
| 1 год | +28.65% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.16% | ||
| Год | |||
