DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK)/ LU2085661721 /
| NAV01/10/2024 | Var.-1.2545 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 201.2756SEK | -0.62% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -2.95 | 2.63 | -4.27 | -0.96 | 3.92 | -4.45 | -4.19 | -5.09 | 9.05 | 14.05 | - |
| 2024 | -1.09 | -0.52 | 5.96 | 3.02 | 6.31 | -3.28 | 4.15 | 0.63 | -0.82 | -0.62 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 13.87% | 14.60% | 15.54% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.15 | 1.05 | 2.06 | - | - |
| Mese migliore | +14.05% | +6.31% | +14.05% | - | - |
| Mese peggiore | -3.28% | -3.28% | -5.09% | - | - |
| Perdita massima | -8.72% | -8.72% | -8.72% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in SEK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 127.1400 | +39.33% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 223.9852 | +43.11% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.0152 | +37.70% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 207.1786 | +42.17% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.2756 | +35.16% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 106.1759 | - | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 118.4675 | +37.55% | - |
Prestazione
| YTD | +14.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +8.84% | ||
| 1 anno | +35.16% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +19.18% | ||
| Anno | |||
