DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (NOK)/ LU2061960501 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-2.9397 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
223.9852NOK | -1.30% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -1.14 | 5.97 | -5.91 | -4.00 | 0.93 | -3.54 | -3.35 | -3.05 | 12.25 | 11.82 | - |
2024 | -0.62 | 0.74 | 5.24 | 2.28 | 5.27 | -2.57 | 5.75 | 2.10 | -0.34 | -1.30 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.70% | 13.83% | 15.31% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.51 | 1.49 | 2.61 | - | - |
Лучший месяц | +11.82% | +5.75% | +12.25% | - | - |
Худший месяц | -2.57% | -2.57% | -3.05% | - | - |
Максимальный убыток | -6.22% | -6.22% | -6.22% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 127.1400 | +39.33% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 223.9852 | +43.11% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.0152 | +37.70% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 207.1786 | +42.17% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.2756 | +35.16% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 106.1759 | - | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 118.4675 | +37.55% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.26% | ||
1 год | +43.11% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.02% | ||
Год |