DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)/ LU2061960253 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.5022 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 197.2995EUR | +0.26% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -4.72 | 2.10 | -6.57 | -2.48 | 5.71 | -6.86 | -1.01 | -7.56 | 12.64 | 17.14 | - |
| 2024 | -1.90 | -0.29 | 3.34 | 0.78 | 9.28 | -2.71 | 1.93 | -0.65 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.19% | 16.03% | 17.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.74 | 1.45 | 1.71 | - | - |
| Лучший месяц | +17.14% | +9.28% | +17.14% | - | - |
| Худший месяц | -2.71% | -2.71% | -7.56% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.10% | -10.10% | -11.21% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.6309 | +35.77% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.3547 | +37.81% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.2995 | +34.18% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 203.9642 | +36.89% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.8664 | +28.65% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 116.2429 | +34.03% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.57% | ||
| 1 год | +34.18% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.44% | ||
| Год | |||
