DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)/ LU2061960253 /
| NAV22/08/2024 | Var.+0.5022 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 197.2995EUR | +0.26% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -4.72 | 2.10 | -6.57 | -2.48 | 5.71 | -6.86 | -1.01 | -7.56 | 12.64 | 17.14 | - |
| 2024 | -1.90 | -0.29 | 3.34 | 0.78 | 9.28 | -2.71 | 1.93 | -0.65 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 16.19% | 16.03% | 17.91% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.74 | 1.45 | 1.71 | - | - |
| Mese migliore | +17.14% | +9.28% | +17.14% | - | - |
| Mese peggiore | -2.71% | -2.71% | -7.56% | - | - |
| Perdita massima | -10.10% | -10.10% | -11.21% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.6309 | +35.77% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.3547 | +37.81% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.2995 | +34.18% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 203.9642 | +36.89% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.8664 | +28.65% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 116.2429 | +34.03% | - |
Prestazione
| YTD | +9.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +12.57% | ||
| 1 anno | +34.18% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +14.44% | ||
| Anno | |||
