DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/ LU2519134121 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-1.4430 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 124.0421EUR | -1.15% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -4.63 | 2.20 | -6.48 | -2.39 | 5.81 | -6.76 | -0.91 | -7.46 | 12.75 | 17.28 | - |
| 2024 | -1.80 | -0.20 | 3.44 | 0.88 | 9.39 | -2.62 | 0.96 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.62% | 13.72% | 17.72% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 2.46 | 1.37 | - | - |
| Лучший месяц | +17.28% | +9.39% | +17.28% | - | - |
| Худший месяц | -2.62% | -2.62% | -7.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.01% | -4.81% | -16.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.0421 | +27.92% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 221.0897 | +34.35% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 196.5806 | +26.42% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 204.7676 | +33.45% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.2641 | +27.79% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 115.7374 | +26.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +17.17% | ||
| 1 год | +27.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.94% | ||
| Год | |||
