DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/ LU2519134121 /
NAV22/08/2024 | Var.+0.3211 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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124.6309EUR | +0.26% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | -4.63 | 2.20 | -6.48 | -2.39 | 5.81 | -6.76 | -0.91 | -7.46 | 12.75 | 17.28 | - |
2024 | -1.80 | -0.20 | 3.44 | 0.88 | 9.39 | -2.62 | 2.03 | -0.58 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 16.20% | 16.04% | 17.92% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.83 | 1.54 | 1.80 | - | - |
Mese migliore | +17.28% | +9.39% | +17.28% | - | - |
Mese peggiore | -2.62% | -2.62% | -7.46% | - | - |
Perdita massima | -9.94% | -9.94% | -11.07% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.6309 | +35.77% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.3547 | +37.81% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.2995 | +34.18% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 203.9642 | +36.89% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 197.8664 | +28.65% | - | |
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 116.2429 | +34.03% | - |
Prestazione
YTD | +10.50% | ||
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6 mesi | +13.22% | ||
1 anno | +35.77% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +16.49% | ||
Anno |