DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR)/  LU2519134121  /

Fonds
NAV22/08/2024 Var.+0.3211 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
124.6309EUR +0.26% reinvestment Equity Scandinavia FundPartner Sol.(EU) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - -4.63 2.20 -6.48 -2.39 5.81 -6.76 -0.91 -7.46 12.75 17.28 -
2024 -1.80 -0.20 3.44 0.88 9.39 -2.62 2.03 -0.58 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 16.20% 16.04% 17.92% -% -%
Indice di Sharpe 0.83 1.54 1.80 - -
Mese migliore +17.28% +9.39% +17.28% - -
Mese peggiore -2.62% -2.62% -7.46% - -
Perdita massima -9.94% -9.94% -11.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... reinvestment 124.6309 +35.77% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... reinvestment 220.3547 +37.81% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... reinvestment 197.2995 +34.18% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... reinvestment 203.9642 +36.89% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... reinvestment 197.8664 +28.65% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... reinvestment 116.2429 +34.03% -

Prestazione

YTD  
+10.50%
6 mesi  
+13.22%
1 anno  
+35.77%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+16.49%
Anno