SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (NOK)/  LU1637626505  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.+3,2709 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 068,5444NOK +0,31% płacące dywidendę Obligacje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - 3,17 5,62 0,14 2,07 0,62 0,25 1,99 1,08 -
2021 1,61 1,02 0,91 0,85 0,61 0,68 0,40 0,62 0,42 0,23 -0,14 0,65 +8,14%
2022 0,25 -1,22 1,01 0,31 -0,62 -2,56 1,10 1,09 -1,59 -0,87 2,16 0,52 -0,51%
2023 1,44 0,32 -2,05 1,62 0,27 0,26 0,48 0,70 -0,01 -0,60 -0,32 1,09 +3,20%
2024 1,90 0,91 1,05 0,13 0,49 0,43 0,69 1,00 0,48 1,27 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,95% 2,22% 1,90% 1,99% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,82 2,67 3,37 0,41 -
Najlepszy miesiąc +1,90% +1,27% +1,90% +2,16% +5,62%
Najgorszy miesiąc +0,13% +0,13% -0,60% -2,56% -2,56%
Maksymalna strata -0,56% -0,56% -0,79% -4,36% -
Przewaga wyników +4,81% - +5,55% - -
 
Wszystkie kursy w NOK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,9299 +9,82% +13,19%

Wyniki

YTD  
+8,67%
6 miesięcy  
+4,44%
1 rok  
+9,50%
3 lata  
+12,13%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+44,27%
Rok
2023  
+3,20%
2022
  -0,51%
2021  
+8,14%
 

Dywidendy

20.12.2023 17,33 NOK
13.12.2022 34,22 NOK
09.12.2021 41,83 NOK
21.12.2020 39,64 NOK