RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (NOK)/  LU1637626505  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+3,1674 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 036,3624NOK +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 3,17 5,62 0,14 2,07 0,62 0,25 1,99 1,08 -
2021 1,61 1,02 0,91 0,85 0,61 0,68 0,40 0,62 0,42 0,23 -0,14 0,65 +8,14%
2022 0,25 -1,22 1,01 0,31 -0,62 -2,56 1,10 1,09 -1,59 -0,87 2,16 0,52 -0,51%
2023 1,44 0,32 -2,05 1,62 0,27 0,26 0,48 0,70 -0,01 -0,60 -0,32 1,09 +3,20%
2024 1,90 0,91 1,05 0,13 0,49 0,43 0,37 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,69% 1,71% 1,61% 1,85% -%
Sharpe ráta 3,79 2,96 1,70 -0,21 -
Legjobb hónap +1,90% +1,90% +1,90% +2,16% +5,62%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% -0,60% -2,56% -2,56%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -1,28% -4,36% -
Túlteljesítés +4,81% - +5,55% - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+5,39%
6 Hónap  
+4,28%
1 Év  
+6,43%
3 Év  
+10,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+39,92%
Év
2023  
+3,20%
2022
  -0,51%
2021  
+8,14%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 17,33 NOK
2022. 12. 13. 34,22 NOK
2021. 12. 09. 41,83 NOK
2020. 12. 21. 39,64 NOK