SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (NOK)/  LU1637626505  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.+3,1674 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 036,3624NOK +0,31% płacące dywidendę Obligacje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - 3,17 5,62 0,14 2,07 0,62 0,25 1,99 1,08 -
2021 1,61 1,02 0,91 0,85 0,61 0,68 0,40 0,62 0,42 0,23 -0,14 0,65 +8,14%
2022 0,25 -1,22 1,01 0,31 -0,62 -2,56 1,10 1,09 -1,59 -0,87 2,16 0,52 -0,51%
2023 1,44 0,32 -2,05 1,62 0,27 0,26 0,48 0,70 -0,01 -0,60 -0,32 1,09 +3,20%
2024 1,90 0,91 1,05 0,13 0,49 0,43 0,37 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,69% 1,71% 1,61% 1,85% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,79 2,96 1,70 -0,21 -
Najlepszy miesiąc +1,90% +1,90% +1,90% +2,16% +5,62%
Najgorszy miesiąc +0,13% +0,13% -0,60% -2,56% -2,56%
Maksymalna strata -0,56% -0,56% -1,28% -4,36% -
Przewaga wyników +4,81% - +5,55% - -
 
Wszystkie kursy w NOK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,5581 +6,70% +11,24%

Wyniki

YTD  
+5,39%
6 miesięcy  
+4,28%
1 rok  
+6,43%
3 lata  
+10,28%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+39,92%
Rok
2023  
+3,20%
2022
  -0,51%
2021  
+8,14%
 

Dywidendy

20.12.2023 17,33 NOK
13.12.2022 34,22 NOK
09.12.2021 41,83 NOK
21.12.2020 39,64 NOK