DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)/ LU1706369029 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3394 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.5976EUR | +0.33% | paying dividend | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.87 | 0.82 | 0.55 | 0.64 | 0.39 | 0.61 | 0.41 | 0.19 | -0.19 | 0.50 | - |
| 2022 | 0.16 | -1.32 | 0.98 | 0.23 | -0.78 | -2.65 | 0.97 | 1.00 | -1.64 | -1.10 | 2.14 | 0.35 | -1.73% |
| 2023 | 1.37 | 0.29 | -2.04 | 1.62 | 0.28 | 0.25 | 0.48 | 0.68 | -0.05 | -0.61 | -0.31 | 1.07 | +3.03% |
| 2024 | 1.89 | 0.88 | 1.03 | 0.11 | 0.48 | 0.40 | 0.66 | 0.96 | 0.44 | 0.33 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.89% | 2.03% | 1.89% | 1.96% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.58 | 1.80 | 2.29 | -0.13 | - |
| Лучший месяц | +1.89% | +0.96% | +1.89% | +2.14% | - |
| Худший месяц | +0.11% | +0.11% | -0.61% | -2.65% | - |
| Максимальный убыток | -0.57% | -0.57% | -1.14% | -5.03% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.5859 | +4.94% | +4.68% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.0821 | +7.59% | - | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 119.3574 | +4.89% | +4.58% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 112.2924 | +7.12% | +9.07% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,518.4414 | +8.29% | +12.78% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 124.8109 | +7.69% | +9.62% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 137.2051 | +9.37% | +15.19% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 126.5235 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8152 | +7.54% | +9.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,058.6412 | +7.84% | +11.36% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,368.0815 | +7.83% | +11.25% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.3926 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 104.5976 | +7.54% | +9.29% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8137 | +8.12% | +12.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.38% | ||
| 1 год | +7.54% | ||
| 3 года | +9.29% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.03% | ||
| 2022 | -1.73% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 1.72 EUR |
| 13.12.2022 | 3.40 EUR |
| 09.12.2021 | 4.21 EUR |
