RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)/  LU1706369029  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,3161 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,4946EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,87 0,82 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 -
2022 0,16 -1,32 0,98 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,14 0,35 -1,73%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 0,40 0,66 0,96 0,44 1,19 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 2,21% 1,90% 2,00% -%
Sharpe ráta 3,62 2,45 3,19 0,07 -
Legjobb hónap +1,89% +1,19% +1,89% +2,14% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,61% -2,65% -
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -0,79% -5,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9299 +9,82% +13,19%

Teljesítmény

YTD  
+8,32%
6 Hónap  
+4,19%
1 Év  
+9,14%
3 Év  
+9,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,72%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,73%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,72 EUR
2022. 12. 13. 3,40 EUR
2021. 12. 09. 4,21 EUR