RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)/  LU1706369029  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,3105 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,4910EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,87 0,82 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 -
2022 0,16 -1,32 0,98 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,14 0,35 -1,73%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 0,40 0,34 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,69% 1,71% 1,60% 1,86% -%
Sharpe ráta 3,63 2,80 1,56 -0,54 -
Legjobb hónap +1,89% +1,89% +1,89% +2,14% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,61% -2,65% -
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -1,30% -5,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+5,24%
6 Hónap  
+4,14%
1 Év  
+6,20%
3 Év  
+8,29%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,43%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,73%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,72 EUR
2022. 12. 13. 3,40 EUR
2021. 12. 09. 4,21 EUR