SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)/  LU1706369029  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,3394 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,5976EUR +0,33% płacące dywidendę Obligacje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - 0,87 0,82 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 -
2022 0,16 -1,32 0,98 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,14 0,35 -1,73%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 0,40 0,66 0,96 0,44 0,33 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,89% 2,03% 1,89% 1,96% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,58 1,80 2,29 -0,13 -
Najlepszy miesiąc +1,89% +0,96% +1,89% +2,14% -
Najgorszy miesiąc +0,11% +0,11% -0,61% -2,65% -
Maksymalna strata -0,57% -0,57% -1,14% -5,03% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 112,5859 +4,94% +4,68%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 112,0821 +7,59% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 119,3574 +4,89% +4,58%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 112,2924 +7,12% +9,07%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 1 518,4414 +8,29% +12,78%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 124,8109 +7,69% +9,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 137,2051 +9,37% +15,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 126,5235 +7,22% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,8152 +7,54% +9,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 1 058,6412 +7,84% +11,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 1 368,0815 +7,83% +11,25%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 9,3926 +7,22% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 104,5976 +7,54% +9,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,8137 +8,12% +12,30%

Wyniki

YTD  
+7,40%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+7,54%
3 lata  
+9,29%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,74%
Rok
2023  
+3,03%
2022
  -1,73%
 

Dywidendy

20.12.2023 1,72 EUR
13.12.2022 3,40 EUR
09.12.2021 4,21 EUR