RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)/  LU1706369029  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,2629 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6003EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,87 0,82 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 -
2022 0,16 -1,32 0,98 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,14 0,35 -1,73%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 0,40 0,66 0,77 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,81% 1,89% 1,75% 1,91% -%
Sharpe ráta 3,67 1,96 1,82 -0,37 -
Legjobb hónap +1,89% +1,03% +1,89% +2,14% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,61% -2,65% -
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -1,30% -5,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 111,8169 +4,21% +4,42%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 111,0372 +6,81% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 118,5577 +4,16% +4,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 111,3015 +6,35% +8,61%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 502,4702 +7,44% +12,17%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 123,6005 +6,88% +9,06%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 135,6383 +8,56% +14,51%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 125,3583 +6,42% +7,63%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,7025 +6,74% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 048,0189 +7,00% +10,74%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 354,3414 +6,97% +10,64%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,3061 +6,42% +7,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 103,6003 +6,74% +8,73%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,6914 +7,27% +11,67%

Teljesítmény

YTD  
+6,38%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+6,74%
3 Év  
+8,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,64%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,73%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,72 EUR
2022. 12. 13. 3,40 EUR
2021. 12. 09. 4,21 EUR