SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/  LU1637626331  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,0304 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,3926EUR +0,32% płacące dywidendę Obligacje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 0,40 -
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,46%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,47 +7,25%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,11 0,32 -2,14%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,63 0,94 0,42 0,32 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,89% 2,03% 1,88% 1,96% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,41 1,65 2,12 -0,31 -
Najlepszy miesiąc +1,86% +0,94% +1,86% +2,11% +5,62%
Najgorszy miesiąc +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maksymalna strata -0,57% -0,57% -1,19% -5,36% -
Przewaga wyników +3,40% - +3,10% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 112,5859 +4,94% +4,68%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 112,0821 +7,59% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 119,3574 +4,89% +4,58%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 112,2924 +7,12% +9,07%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 1 518,4414 +8,29% +12,78%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 124,8109 +7,69% +9,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 137,2051 +9,37% +15,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 126,5235 +7,22% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,8152 +7,54% +9,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 1 058,6412 +7,84% +11,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 1 368,0815 +7,83% +11,25%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 9,3926 +7,22% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 104,5976 +7,54% +9,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,8137 +8,12% +12,30%

Wyniki

YTD  
+7,16%
6 miesięcy  
+3,23%
1 rok  
+7,22%
3 lata  
+8,18%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,26%
Rok
2023  
+2,72%
2022
  -2,14%
2021  
+7,25%
2020
  -3,46%
 

Dywidendy

20.12.2023 0,16 EUR
13.12.2022 0,31 EUR
09.12.2021 0,38 EUR
21.12.2020 0,36 EUR
20.12.2019 0,45 EUR