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DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/  LU1637626331  /

Fonds
NAV01/10/2024 Chg.+0.0304 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.3926EUR +0.32% paying dividend Bonds Scandinavia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - - - - 0.40 -
2020 0.65 -1.24 -20.10 5.30 3.18 5.62 0.08 2.00 0.54 0.24 1.93 1.01 -3.46%
2021 1.55 0.95 0.84 0.79 0.53 0.61 0.36 0.58 0.38 0.17 -0.22 0.47 +7.25%
2022 0.13 -1.34 0.84 0.21 -0.80 -2.67 0.95 0.97 -1.66 -1.12 2.11 0.32 -2.14%
2023 1.34 0.27 -2.06 1.60 0.25 0.22 0.46 0.66 -0.07 -0.63 -0.34 1.04 +2.72%
2024 1.86 0.86 1.00 0.09 0.45 0.38 0.63 0.94 0.42 0.32 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.89% 2.03% 1.88% 1.96% -%
Ratio de Sharpe 3.41 1.65 2.12 -0.31 -
Le meilleur mois +1.86% +0.94% +1.86% +2.11% +5.62%
Le plus défavorable mois +0.09% +0.09% -0.63% -2.67% -20.10%
Perte maximale -0.57% -0.57% -1.19% -5.36% -
Surperformance +3.40% - +3.10% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... reinvestment 112.5859 +4.94% +4.68%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... reinvestment 112.0821 +7.59% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 119.3574 +4.89% +4.58%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 112.2924 +7.12% +9.07%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... reinvestment 1,518.4414 +8.29% +12.78%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... reinvestment 124.8109 +7.69% +9.62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... reinvestment 137.2051 +9.37% +15.19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 126.5235 +7.22% +8.18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 11.8152 +7.54% +9.18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... paying dividend 1,058.6412 +7.84% +11.36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 1,368.0815 +7.83% +11.25%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... paying dividend 9.3926 +7.22% +8.18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... paying dividend 104.5976 +7.54% +9.29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... reinvestment 11.8137 +8.12% +12.30%

Performance

CAD  
+7.16%
6 Mois  
+3.23%
1 An  
+7.22%
3 Ans  
+8.18%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+12.26%
Année
2023  
+2.72%
2022
  -2.14%
2021  
+7.25%
2020
  -3.46%
 

Dividendes

20/12/2023 0.16 EUR
13/12/2022 0.31 EUR
09/12/2021 0.38 EUR
21/12/2020 0.36 EUR
20/12/2019 0.45 EUR