SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/  LU1637626331  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.+0,0278 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,2090EUR +0,30% płacące dywidendę Obligacje Skandynawia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 0,40 -
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,46%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,47 +7,25%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,11 0,32 -2,14%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,33 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,68% 1,70% 1,60% 1,85% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,44 2,62 1,36 -0,73 -
Najlepszy miesiąc +1,86% +1,86% +1,86% +2,11% +5,62%
Najgorszy miesiąc +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maksymalna strata -0,57% -0,57% -1,37% -5,36% -
Przewaga wyników +3,40% - +3,10% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... z reinwestycją 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... płacące dywidendę 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... z reinwestycją 11,5581 +6,70% +11,24%

Wyniki

YTD  
+5,07%
6 miesięcy  
+3,99%
1 rok  
+5,88%
3 lata  
+7,19%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,06%
Rok
2023  
+2,72%
2022
  -2,14%
2021  
+7,25%
2020
  -3,46%
 

Dywidendy

20.12.2023 0,16 EUR
13.12.2022 0,31 EUR
09.12.2021 0,38 EUR
21.12.2020 0,36 EUR
20.12.2019 0,45 EUR