DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/ LU1637626331 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0304 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.3926EUR | +0.32% | paying dividend | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.24 | -20.10 | 5.30 | 3.18 | 5.62 | 0.08 | 2.00 | 0.54 | 0.24 | 1.93 | 1.01 | -3.46% |
| 2021 | 1.55 | 0.95 | 0.84 | 0.79 | 0.53 | 0.61 | 0.36 | 0.58 | 0.38 | 0.17 | -0.22 | 0.47 | +7.25% |
| 2022 | 0.13 | -1.34 | 0.84 | 0.21 | -0.80 | -2.67 | 0.95 | 0.97 | -1.66 | -1.12 | 2.11 | 0.32 | -2.14% |
| 2023 | 1.34 | 0.27 | -2.06 | 1.60 | 0.25 | 0.22 | 0.46 | 0.66 | -0.07 | -0.63 | -0.34 | 1.04 | +2.72% |
| 2024 | 1.86 | 0.86 | 1.00 | 0.09 | 0.45 | 0.38 | 0.63 | 0.94 | 0.42 | 0.32 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.89% | 2.03% | 1.88% | 1.96% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.41 | 1.65 | 2.12 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +1.86% | +0.94% | +1.86% | +2.11% | +5.62% |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -0.63% | -2.67% | -20.10% |
| Максимальный убыток | -0.57% | -0.57% | -1.19% | -5.36% | - |
| Outperformance | +3.40% | - | +3.10% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.5859 | +4.94% | +4.68% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.0821 | +7.59% | - | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 119.3574 | +4.89% | +4.58% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 112.2924 | +7.12% | +9.07% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,518.4414 | +8.29% | +12.78% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 124.8109 | +7.69% | +9.62% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 137.2051 | +9.37% | +15.19% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 126.5235 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8152 | +7.54% | +9.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,058.6412 | +7.84% | +11.36% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,368.0815 | +7.83% | +11.25% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.3926 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 104.5976 | +7.54% | +9.29% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8137 | +8.12% | +12.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +7.22% | ||
| 3 года | +8.18% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.72% | ||
| 2022 | -2.14% | ||
| 2021 | +7.25% | ||
| 2020 | -3.46% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 0.16 EUR |
| 13.12.2022 | 0.31 EUR |
| 09.12.2021 | 0.38 EUR |
| 21.12.2020 | 0.36 EUR |
| 20.12.2019 | 0.45 EUR |
