DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (SEK)/ LU2077710585 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3609 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.2924SEK | +0.32% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.65 | 0.39 | 0.62 | 0.42 | 0.21 | -0.12 | 0.46 | +6.39% |
| 2022 | 0.17 | -1.35 | 0.86 | 0.30 | -0.73 | -2.66 | 1.05 | 1.11 | -1.63 | -1.06 | 2.18 | 0.30 | -1.55% |
| 2023 | 1.38 | 0.30 | -2.04 | 1.59 | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.65 | -0.07 | -0.63 | -0.31 | 1.01 | +2.93% |
| 2024 | 1.86 | 0.86 | 1.00 | 0.09 | 0.43 | 0.36 | 0.62 | 0.92 | 0.39 | 0.32 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.89% | 2.02% | 1.88% | 1.97% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.33 | 1.55 | 2.07 | -0.16 | - |
| Лучший месяц | +1.86% | +0.92% | +1.86% | +2.18% | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -0.63% | -2.66% | - |
| Максимальный убыток | -0.59% | -0.59% | -1.18% | -4.91% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.5859 | +4.94% | +4.68% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.0821 | +7.59% | - | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 119.3574 | +4.89% | +4.58% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 112.2924 | +7.12% | +9.07% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,518.4414 | +8.29% | +12.78% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 124.8109 | +7.69% | +9.62% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 137.2051 | +9.37% | +15.19% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 126.5235 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8152 | +7.54% | +9.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,058.6412 | +7.84% | +11.36% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,368.0815 | +7.83% | +11.25% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.3926 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 104.5976 | +7.54% | +9.29% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8137 | +8.12% | +12.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.14% | ||
| 1 год | +7.12% | ||
| 3 года | +9.07% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.93% | ||
| 2022 | -1.55% | ||
| 2021 | +6.39% | ||
