DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (SEK)/ LU2077710585 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.3327 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.1514SEK | +0.30% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.65 | 0.39 | 0.62 | 0.42 | 0.21 | -0.12 | 0.46 | +6.39% |
2022 | 0.17 | -1.35 | 0.86 | 0.30 | -0.73 | -2.66 | 1.05 | 1.11 | -1.63 | -1.06 | 2.18 | 0.30 | -1.55% |
2023 | 1.38 | 0.30 | -2.04 | 1.59 | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.65 | -0.07 | -0.63 | -0.31 | 1.01 | +2.93% |
2024 | 1.86 | 0.86 | 1.00 | 0.09 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.69% | 1.71% | 1.60% | 1.87% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.37 | 2.55 | 1.33 | -0.55 | - |
Лучший месяц | +1.86% | +1.86% | +1.86% | +2.18% | - |
Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -0.63% | -2.66% | - |
Максимальный убыток | -0.59% | -0.59% | -1.35% | -4.91% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 117.5671 | +3.68% | +4.11% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 110.8660 | +3.73% | +4.21% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 110.1514 | +5.83% | +8.22% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 109.8464 | +6.30% | - | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,485.1467 | +6.87% | +11.70% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 122.2611 | +6.35% | +8.62% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 133.9629 | +8.03% | +13.94% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 124.0504 | +5.88% | +7.19% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.5772 | +6.20% | +8.18% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,036.3624 | +6.43% | +10.28% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,339.2517 | +6.40% | +10.18% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.2090 | +5.88% | +7.19% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 102.4910 | +6.20% | +8.29% | |
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.5581 | +6.70% | +11.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.94% | ||
1 год | +5.83% | ||
3 года | +8.22% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.21% | ||
Год | |||
2023 | +2.93% | ||
2022 | -1.55% | ||
2021 | +6.39% |