DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (NOK)/ LU1303785791 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+4.4844 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,368.0815NOK | +0.33% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.09 | - |
| 2021 | 1.61 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 0.60 | 0.70 | 0.39 | 0.62 | 0.43 | 0.21 | -0.13 | 0.62 | +8.12% |
| 2022 | 0.25 | -1.23 | 1.01 | 0.32 | -0.60 | -2.57 | 1.10 | 1.10 | -1.58 | -0.89 | 2.13 | 0.51 | -0.55% |
| 2023 | 1.44 | 0.32 | -2.05 | 1.62 | 0.27 | 0.26 | 0.48 | 0.70 | -0.02 | -0.59 | -0.32 | 1.07 | +3.16% |
| 2024 | 1.90 | 0.91 | 1.05 | 0.13 | 0.49 | 0.43 | 0.70 | 1.01 | 0.48 | 0.33 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.90% | 2.03% | 1.89% | 1.96% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.76 | 1.99 | 2.43 | 0.19 | - |
| Лучший месяц | +1.90% | +1.01% | +1.90% | +2.13% | - |
| Худший месяц | +0.13% | +0.13% | -0.59% | -2.57% | - |
| Максимальный убыток | -0.56% | -0.56% | -1.13% | -4.37% | - |
| Outperformance | +5.62% | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.5859 | +4.94% | +4.68% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 112.0821 | +7.59% | - | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 119.3574 | +4.89% | +4.58% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 112.2924 | +7.12% | +9.07% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 1,518.4414 | +8.29% | +12.78% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 124.8109 | +7.69% | +9.62% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ins... | reinvestment | 137.2051 | +9.37% | +15.19% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 126.5235 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8152 | +7.54% | +9.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 1,058.6412 | +7.84% | +11.36% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 1,368.0815 | +7.83% | +11.25% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 9.3926 | +7.22% | +8.18% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | paying dividend | 104.5976 | +7.54% | +9.29% | |
| DNB Fund - Nordic High Yield Ret... | reinvestment | 11.8137 | +8.12% | +12.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.57% | ||
| 1 год | +7.83% | ||
| 3 года | +11.25% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.16% | ||
| 2022 | -0.55% | ||
| 2021 | +8.12% | ||
