RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (NOK)/  LU1303785791  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+4,2277 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 380,8903NOK +0,31% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 2,00 1,09 -
2021 1,61 1,02 0,91 0,86 0,60 0,70 0,39 0,62 0,43 0,21 -0,13 0,62 +8,12%
2022 0,25 -1,23 1,01 0,32 -0,60 -2,57 1,10 1,10 -1,58 -0,89 2,13 0,51 -0,55%
2023 1,44 0,32 -2,05 1,62 0,27 0,26 0,48 0,70 -0,02 -0,59 -0,32 1,07 +3,16%
2024 1,90 0,91 1,05 0,13 0,49 0,43 0,70 1,01 0,48 1,27 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,95% 2,22% 1,90% 1,99% -%
Sharpe ráta 3,82 2,67 3,36 0,39 -
Legjobb hónap +1,90% +1,27% +1,90% +2,13% -
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% -0,59% -2,57% -
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -0,79% -4,37% -
Túlteljesítés +5,62% - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9299 +9,82% +13,19%

Teljesítmény

YTD  
+8,67%
6 Hónap  
+4,45%
1 Év  
+9,49%
3 Év  
+12,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+24,21%
Év
2023  
+3,16%
2022
  -0,55%
2021  
+8,12%