RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)/  LU1706368302  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,0354 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5581NOK +0,31% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 0,90 -0,99 -20,34 5,51 3,08 5,64 0,22 2,07 0,64 0,32 2,00 1,03 -2,69%
2021 1,74 1,01 0,90 0,89 0,68 0,68 0,39 0,67 0,48 0,19 -0,11 0,65 +8,46%
2022 0,27 -1,20 1,05 0,39 -0,59 -2,55 1,14 1,12 -1,56 -0,85 2,18 0,54 -0,16%
2023 1,50 0,34 -2,02 1,64 0,30 0,28 0,51 0,72 0,00 -0,57 -0,28 1,10 +3,52%
2024 1,93 0,94 1,07 0,16 0,49 0,46 0,38 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,70% 1,72% 1,61% 1,87% -%
Sharpe ráta 3,95 3,11 1,87 -0,04 -
Legjobb hónap +1,93% +1,93% +1,93% +2,18% +5,64%
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% -0,57% -2,55% -20,34%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -1,20% -4,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+5,54%
6 Hónap  
+4,41%
1 Év  
+6,70%
3 Év  
+11,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,58%
Év
2023  
+3,52%
2022
  -0,16%
2021  
+8,46%
2020
  -2,69%