RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)/  LU1706368567  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,3481 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,5671CHF +0,30% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 2,00 0,54 0,24 1,94 1,02 -
2021 1,59 0,98 0,86 0,77 0,55 0,61 0,36 0,59 0,39 0,21 -0,22 0,49 +7,40%
2022 0,15 -1,31 0,87 0,27 -0,79 -2,69 1,02 1,02 -1,67 -1,21 2,07 0,21 -2,15%
2023 1,21 0,20 -2,23 1,49 0,10 0,08 0,32 0,49 -0,22 -0,80 -0,51 0,85 +0,93%
2024 1,68 0,71 0,81 -0,09 0,26 0,19 0,21 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,66% 1,68% 1,58% 1,85% -%
Sharpe ráta 2,04 1,25 -0,01 -1,27 -
Legjobb hónap +1,68% +1,68% +1,68% +2,07% -
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,80% -2,69% -
Maximális veszteség -0,66% -0,66% -1,84% -5,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+3,80%
6 Hónap  
+2,85%
1 Év  
+3,68%
3 Év  
+4,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,43%
Év
2023  
+0,93%
2022
  -2,15%
2021  
+7,40%