DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)/ LU1303785361 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,3172 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,3583EUR |
+0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Skandynawia
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation.
The Sub-Fund invests mainly in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. The issuers of such debt securities are principally domiciled in Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or, while not domiciled in Nordic Markets, carry out the predominant portion of their business activities in the Nordic Markets, or have their debt securities primarily traded in the Nordic Markets. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
NBP Nordic HY Aggregated Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
242,49 mln
EUR
|
Data startu: |
17.01.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,13% |
Gotówka |
|
8,87% |
Kraje
Szwecja |
|
20,51% |
Norwegia |
|
19,96% |
Gotówka |
|
8,87% |
Dania |
|
6,70% |
Bermudy |
|
5,85% |
Luxemburg |
|
4,08% |
Wielka Brytania |
|
3,57% |
Niemcy |
|
2,68% |
Wyspy Marshalla |
|
2,19% |
Finlandia |
|
1,49% |
Kanada |
|
1,32% |
USA |
|
1,12% |
Grecja |
|
0,92% |
Islandia |
|
0,80% |
Irlandia |
|
0,75% |
Inne |
|
19,19% |
Waluty
Euro |
|
98,47% |
Korona szwedzka |
|
0,13% |
Inne |
|
1,40% |