RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)/  LU1303785361  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,3811 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,5771EUR +0,30% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - 0,91 0,66 1,32 0,91 -0,22 1,13 0,44 0,57 0,78 -0,04 0,44 +7,97%
2018 1,12 -0,10 -0,25 0,30 -0,04 0,03 0,59 0,59 0,67 -0,30 -1,31 -0,99 +0,30%
2019 1,26 0,88 0,65 1,02 -0,36 0,25 0,55 -0,24 -0,62 0,49 0,38 0,40 +4,75%
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,45%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,46 +7,24%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,12 0,32 -2,13%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,63 0,94 0,42 1,16 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 2,21% 1,89% 1,99% 3,95%
Sharpe ráta 3,46 2,30 3,02 -0,10 -0,14
Legjobb hónap +1,86% +1,16% +1,86% +2,12% +5,62%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -0,82% -5,34% -23,25%
Túlteljesítés -2,47% - -3,32% -2,13% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9299 +9,82% +13,19%

Teljesítmény

YTD  
+8,05%
6 Hónap  
+4,04%
1 Év  
+8,81%
3 Év  
+8,87%
5 Év  
+13,35%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,58%
Év
2023  
+2,72%
2022
  -2,13%
2021  
+7,24%
2020
  -3,45%
2019  
+4,75%
2018  
+0,30%
2017  
+7,97%