RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (NOK)/  LU1303786500  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+4,5566 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 485,1467NOK +0,31% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -1,71 -
2016 -4,08 -3,34 3,10 2,69 1,68 -0,24 1,28 2,06 0,43 1,79 0,23 2,06 +7,62%
2017 2,13 1,00 0,84 1,48 1,05 -0,06 1,23 0,55 0,71 0,92 0,07 0,58 +11,01%
2018 1,24 -0,02 -0,10 0,48 0,11 0,16 0,75 0,82 0,72 -0,17 -1,15 -0,83 +2,00%
2019 1,43 1,05 0,79 1,19 -0,15 0,42 0,77 0,02 -0,43 0,71 0,60 0,65 +7,29%
2020 0,89 -1,08 -20,31 5,44 3,22 5,67 0,18 2,10 0,66 0,28 2,04 1,13 -2,56%
2021 1,65 1,05 0,95 0,89 0,64 0,71 0,43 0,67 0,46 0,26 -0,10 0,65 +8,58%
2022 0,29 -1,19 1,05 0,36 -0,58 -2,54 1,15 1,13 -1,56 -0,84 2,20 0,56 -0,08%
2023 1,48 0,35 -2,01 1,66 0,31 0,30 0,52 0,74 0,02 -0,56 -0,29 1,11 +3,63%
2024 1,94 0,95 1,09 0,17 0,53 0,46 0,39 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,70% 1,72% 1,61% 1,85% 3,96%
Sharpe ráta 4,07 3,23 1,97 0,03 -0,09
Legjobb hónap +1,94% +1,94% +1,94% +2,20% +5,67%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% -0,56% -2,54% -20,31%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -1,18% -4,18% -23,42%
Túlteljesítés +7,67% - +10,13% -4,23% +8,62%
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+5,65%
6 Hónap  
+4,51%
1 Év  
+6,87%
3 Év  
+11,70%
5 Év  
+17,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+48,51%
Év
2023  
+3,63%
2022
  -0,08%
2021  
+8,58%
2020
  -2,56%
2019  
+7,29%
2018  
+2,00%
2017  
+11,01%
2016  
+7,62%