RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (EUR)/  LU1303786096  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,3774 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,8956EUR +0,30% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - -0,19 1,16 0,48 0,61 0,82 0,00 0,50 -
2018 1,14 -0,08 -0,20 0,34 0,00 0,06 0,63 0,64 0,71 -0,26 -1,27 -0,96 +0,72%
2019 1,30 0,92 0,69 1,05 -0,31 0,28 0,59 -0,20 -0,58 0,53 0,41 0,44 +5,21%
2020 0,69 -1,21 -20,07 5,34 3,22 5,66 0,12 2,04 0,57 0,28 1,97 1,05 -3,03%
2021 1,59 0,99 0,88 0,83 0,57 0,65 0,40 0,62 0,42 0,20 -0,18 0,51 +7,72%
2022 0,17 -1,30 0,87 0,24 -0,77 -2,64 0,99 1,01 -1,63 -1,09 2,16 0,36 -1,70%
2023 1,38 0,31 -2,03 1,64 0,29 0,26 0,50 0,70 -0,04 -0,60 -0,30 1,08 +3,17%
2024 1,90 0,90 1,04 0,12 0,49 0,41 0,67 0,98 0,45 1,20 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 2,21% 1,90% 1,99% 3,95%
Sharpe ráta 3,70 2,52 3,27 0,12 -0,02
Legjobb hónap +1,90% +1,20% +1,90% +2,16% +5,66%
Legrosszabb hónap +0,12% +0,12% -0,60% -2,64% -20,07%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -0,78% -5,03% -23,21%
Túlteljesítés -4,11% - -6,45% -1,56% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9299 +9,82% +13,19%

Teljesítmény

YTD  
+8,45%
6 Hónap  
+4,27%
1 Év  
+9,29%
3 Év  
+10,32%
5 Év  
+15,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,87%
Év
2023  
+3,17%
2022
  -1,70%
2021  
+7,72%
2020
  -3,03%
2019  
+5,21%
2018  
+0,72%