RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (EUR)/  LU1303786096  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,6460EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - -0,19 1,16 0,48 0,61 0,82 0,00 0,50 -
2018 1,14 -0,08 -0,20 0,34 0,00 0,06 0,63 0,64 0,71 -0,26 -1,27 -0,96 +0,72%
2019 1,30 0,92 0,69 1,05 -0,31 0,28 0,59 -0,20 -0,58 0,53 0,41 0,44 +5,21%
2020 0,69 -1,21 -20,07 5,34 3,22 5,66 0,12 2,04 0,57 0,28 1,97 1,05 -3,03%
2021 1,59 0,99 0,88 0,83 0,57 0,65 0,40 0,62 0,42 0,20 -0,18 0,51 +7,72%
2022 0,17 -1,30 0,87 0,24 -0,77 -2,64 0,99 1,01 -1,63 -1,09 2,16 0,36 -1,70%
2023 1,38 0,31 -2,03 1,64 0,29 0,26 0,50 0,70 -0,04 -0,60 -0,30 1,08 +3,17%
2024 1,90 0,90 1,04 0,12 0,49 0,41 0,67 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,72% 1,69% 1,64% 1,87% 3,92%
Sharpe ráta 3,69 2,29 1,75 -0,42 -0,32
Legjobb hónap +1,90% +1,90% +1,90% +2,16% +5,66%
Legrosszabb hónap +0,12% +0,12% -0,60% -2,64% -20,07%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -1,27% -5,03% -23,21%
Túlteljesítés -4,11% - -6,45% -1,56% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,8267 +3,83% +4,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 111,1140 +3,88% +4,30%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,4787 +6,01% +8,39%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,1886 +6,47% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 490,1938 +7,08% +11,89%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,6460 +6,53% +8,80%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 134,4505 +8,22% +14,14%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,4233 +6,07% +7,38%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,6132 +6,39% +8,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 039,7345 +6,64% +10,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 343,6230 +6,62% +10,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2367 +6,07% +7,37%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,8093 +6,38% +8,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5969 +6,92% +11,40%

Teljesítmény

YTD  
+5,65%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+6,53%
3 Év  
+8,80%
5 Év  
+12,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+22,62%
Év
2023  
+3,17%
2022
  -1,70%
2021  
+7,72%
2020
  -3,03%
2019  
+5,21%
2018  
+0,72%