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DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (EUR)/  LU1303786096  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0020 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,6460EUR 0,00% thesaurierend Anleihen Skandinavien FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - -0,19 1,16 0,48 0,61 0,82 0,00 0,50 -
2018 1,14 -0,08 -0,20 0,34 0,00 0,06 0,63 0,64 0,71 -0,26 -1,27 -0,96 +0,72%
2019 1,30 0,92 0,69 1,05 -0,31 0,28 0,59 -0,20 -0,58 0,53 0,41 0,44 +5,21%
2020 0,69 -1,21 -20,07 5,34 3,22 5,66 0,12 2,04 0,57 0,28 1,97 1,05 -3,03%
2021 1,59 0,99 0,88 0,83 0,57 0,65 0,40 0,62 0,42 0,20 -0,18 0,51 +7,72%
2022 0,17 -1,30 0,87 0,24 -0,77 -2,64 0,99 1,01 -1,63 -1,09 2,16 0,36 -1,70%
2023 1,38 0,31 -2,03 1,64 0,29 0,26 0,50 0,70 -0,04 -0,60 -0,30 1,08 +3,17%
2024 1,90 0,90 1,04 0,12 0,49 0,41 0,67 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,72% 1,69% 1,64% 1,87% 3,92%
Sharpe Ratio 3,69 2,29 1,75 -0,42 -0,32
Bester Monat +1,90% +1,90% +1,90% +2,16% +5,66%
Schlechtester Monat +0,12% +0,12% -0,60% -2,64% -20,07%
Maximaler Verlust -0,56% -0,56% -1,27% -5,03% -23,21%
Outperformance -4,11% - -6,45% -1,56% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 117,8267 +3,83% +4,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 111,1140 +3,88% +4,30%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 110,4787 +6,01% +8,39%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 110,1886 +6,47% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 1.490,1938 +7,08% +11,89%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 122,6460 +6,53% +8,80%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 134,4505 +8,22% +14,14%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 124,4233 +6,07% +7,38%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,6132 +6,39% +8,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 1.039,7345 +6,64% +10,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 1.343,6230 +6,62% +10,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 9,2367 +6,07% +7,37%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 102,8093 +6,38% +8,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,5969 +6,92% +11,40%

Performance

lfd. Jahr  
+5,65%
6 Monate  
+3,68%
1 Jahr  
+6,53%
3 Jahre  
+8,80%
5 Jahre  
+12,58%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+22,62%
Jahr
2023  
+3,17%
2022
  -1,70%
2021  
+7,72%
2020
  -3,03%
2019  
+5,21%
2018  
+0,72%