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DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (NOK)/  LU1637626505  /

Fonds
NAV16.10.2024 Diff.+0,5991 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.063,4333NOK +0,06% ausschüttend Anleihen Skandinavien FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - 3,17 5,62 0,14 2,07 0,62 0,25 1,99 1,08 -
2021 1,61 1,02 0,91 0,85 0,61 0,68 0,40 0,62 0,42 0,23 -0,14 0,65 +8,14%
2022 0,25 -1,22 1,01 0,31 -0,62 -2,56 1,10 1,09 -1,59 -0,87 2,16 0,52 -0,51%
2023 1,44 0,32 -2,05 1,62 0,27 0,26 0,48 0,70 -0,01 -0,60 -0,32 1,09 +3,20%
2024 1,90 0,91 1,05 0,13 0,49 0,43 0,69 1,00 0,48 0,78 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,85% 2,05% 1,88% 1,96% -%
Sharpe Ratio 3,91 2,14 2,75 0,29 -
Bester Monat +1,90% +1,00% +1,90% +2,16% +5,62%
Schlechtester Monat +0,13% +0,13% -0,60% -2,56% -2,56%
Maximaler Verlust -0,56% -0,56% -1,02% -4,36% -
Outperformance +4,81% - +5,55% - -
 
Alle Kurse in NOK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 112,9212 +5,42% +4,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 112,5374 +8,09% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 119,7061 +5,37% +4,77%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 112,7290 +7,62% +9,37%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 1.525,6062 +8,84% +13,16%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 125,3341 +8,21% +9,95%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 137,8715 +9,90% +15,58%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 127,0312 +7,74% +8,51%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,8641 +8,06% +9,51%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 1.063,4333 +8,39% +11,74%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 1.374,2789 +8,37% +11,64%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 9,4303 +7,74% +8,51%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 105,0303 +8,06% +9,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,8700 +8,69% +12,73%

Performance

lfd. Jahr  
+8,15%
6 Monate  
+3,74%
1 Jahr  
+8,39%
3 Jahre  
+11,74%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+43,58%
Jahr
2023  
+3,20%
2022
  -0,51%
2021  
+8,14%
 

Ausschüttungen

20.12.2023 17,33 NOK
13.12.2022 34,22 NOK
09.12.2021 41,83 NOK
21.12.2020 39,64 NOK