SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR/  LU1660425189  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0323 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,8602EUR +0,30% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - 2,20 2,64 2,42 -1,81 -
2019 0,31 -1,33 -0,37 -1,07 -1,00 -1,18 1,43 -1,55 2,79 1,62 -4,56 -2,33 -7,20%
2020 -0,66 0,23 -4,03 -2,64 -1,59 -1,39 -2,78 -5,20 0,63 1,43 1,88 0,57 -12,98%
2021 0,08 4,64 4,38 -0,34 0,50 -3,67 -2,99 -1,61 1,70 -7,07 1,02 3,63 -0,41%
2022 8,69 0,34 -0,89 4,89 2,03 -0,41 -0,64 0,86 0,29 -0,69 1,33 - -
2023 - - - - -1,81 1,56 2,69 -1,16 1,95 -2,42 -1,36 2,50 -
2024 0,91 -0,49 3,56 3,53 1,25 -2,43 1,90 0,29 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,96% 6,52% 6,89% 7,12% 9,07%
Wskaźnik Sharpe'a 1,50 2,06 0,73 0,66 -0,21
Najlepszy miesiąc +3,56% +3,56% +3,56% +8,69% +8,69%
Najgorszy miesiąc -2,43% -2,43% -2,43% -7,07% -7,07%
Maksymalna strata -4,23% -4,23% -4,60% -8,31% -24,86%
Przewaga wyników -8,82% - -13,06% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... z reinwestycją 126,2383 +9,50% +29,91%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... z reinwestycją 1 493,1027 +9,44% +32,88%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... z reinwestycją 1 677,8252 +10,00% +35,35%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR płacące dywidendę 10,8602 +8,58% +26,88%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK z reinwestycją 11,1283 +9,10% +34,17%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK z reinwestycją 128,0274 +9,49% +33,04%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... z reinwestycją 133,6900 +9,60% +33,56%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... z reinwestycją 154,7080 +11,43% +39,52%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... z reinwestycją 142,5065 +9,79% +31,70%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR z reinwestycją 11,1890 +9,76% +33,40%

Wyniki

YTD  
+8,70%
6 miesięcy  
+8,13%
1 rok  
+8,58%
3 lata  
+26,88%
5 lat  
+8,23%
10-letnie     -
Od początku  
+8,89%
Rok
2021
  -0,41%
2020
  -12,98%
2019
  -7,20%
 

Dywidendy

09.12.2021 0,02 EUR