RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR/  LU1660425189  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0409 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6602EUR +0,39% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 2,20 2,64 2,42 -1,81 -
2019 0,31 -1,33 -0,37 -1,07 -1,00 -1,18 1,43 -1,55 2,79 1,62 -4,56 -2,33 -7,20%
2020 -0,66 0,23 -4,03 -2,64 -1,59 -1,39 -2,78 -5,20 0,63 1,43 1,88 0,57 -12,98%
2021 0,08 4,64 4,38 -0,34 0,50 -3,67 -2,99 -1,61 1,70 -7,07 1,02 3,63 -0,41%
2022 8,69 0,34 -0,89 4,89 2,03 -0,41 -0,64 0,86 0,29 -0,69 1,33 - -
2023 - - - - -1,81 1,56 2,69 -1,16 1,95 -2,42 -1,36 2,50 -
2024 0,91 -0,49 3,56 3,53 1,25 -2,43 1,90 1,41 -3,30 0,39 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,94% 6,88% 7,02% 6,96% 9,07%
Sharpe ráta 0,84 0,05 0,24 0,58 -0,26
Legjobb hónap +3,56% +3,53% +3,56% +8,69% +8,69%
Legrosszabb hónap -3,30% -3,30% -3,30% -7,07% -7,07%
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -4,59% -8,31% -24,86%
Túlteljesítés -8,82% - -13,06% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 124,0459 +5,83% +26,34%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 461,1556 +5,13% +28,78%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 644,7706 +5,81% +31,43%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR Osztalékfizetés 10,6602 +4,92% +23,40%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK Újrabefektetés 10,9477 +5,50% +30,62%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK Újrabefektetés 125,3038 +5,39% +28,89%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 131,3778 +5,64% +29,94%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 152,3072 +7,43% +35,96%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 139,1355 +5,23% +27,40%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR Újrabefektetés 10,9898 +5,76% +29,73%

Teljesítmény

YTD  
+6,69%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+4,92%
3 Év  
+23,40%
5 Év  
+4,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,89%
Év
2021
  -0,41%
2020
  -12,98%
2019
  -7,20%
 

Osztalék

2021. 12. 09. 0,02 EUR