ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A USD/  LU1047851073  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.2623 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.8104USD -0.17% reinvestment Alternative Investments Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.54 4.35 -0.20 0.63 -3.45 -2.85 -1.49 1.76 -7.03 1.17 3.75 +0.12%
2022 8.72 0.43 -0.65 4.81 2.17 -0.20 -0.36 1.15 0.53 -0.02 2.09 0.82 +20.88%
2023 0.85 -1.48 0.00 3.88 -2.90 1.75 3.33 -1.28 2.55 -2.67 -1.19 2.75 +5.39%
2024 1.10 -0.33 4.33 3.67 1.45 -2.23 1.29 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.26% 7.30% 7.23% 7.85% -%
Коэффициент Шарпа 1.99 2.54 0.99 0.88 -
Лучший месяц +4.33% +4.33% +4.33% +8.72% -
Худший месяц -2.23% -2.23% -2.67% -7.03% -
Максимальный убыток -4.10% -4.10% -4.68% -8.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,477.8562 +8.86% +29.03%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,659.7837 +9.39% +31.38%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR paying dividend 10.7496 +7.97% +23.15%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK reinvestment 11.0150 +8.59% +30.37%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK reinvestment 126.5887 +8.85% +29.14%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 124.8499 +8.88% +26.11%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 132.2472 +9.03% +29.66%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 152.8104 +10.86% +35.35%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 140.8039 +9.01% +27.60%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR reinvestment 11.0691 +9.19% +29.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.50%
6 месяцев  
+10.52%
1 год  
+10.86%
3 года  
+35.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.68%
Год
2023  
+5.39%
2022  
+20.88%
2021  
+0.12%