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DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A USD/  LU1047851073  /

Fonds
NAV01/10/2024 Chg.+0.6194 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
152.3072USD +0.41% reinvestment Alternative Investments Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 4.54 4.35 -0.20 0.63 -3.45 -2.85 -1.49 1.76 -7.03 1.17 3.75 +0.12%
2022 8.72 0.43 -0.65 4.81 2.17 -0.20 -0.36 1.15 0.53 -0.02 2.09 0.82 +20.88%
2023 0.85 -1.48 0.00 3.88 -2.90 1.75 3.33 -1.28 2.55 -2.67 -1.19 2.75 +5.39%
2024 1.10 -0.33 4.33 3.67 1.45 -2.23 2.13 1.60 -3.10 - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.13% 6.80% 7.28% 7.56% -%
Ratio de Sharpe 1.20 0.29 0.52 0.96 -
Le meilleur mois +4.33% +4.33% +4.33% +8.72% -
Le plus défavorable mois -3.10% -3.10% -3.10% -7.03% -
Perte maximale -4.10% -4.10% -4.68% -8.26% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 124.0459 +5.41% +25.58%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,461.1556 +4.62% +27.90%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,644.7706 +5.29% +30.52%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR paying dividend 10.6602 +4.52% +22.67%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK reinvestment 10.9477 +5.16% +29.94%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK reinvestment 125.3038 +4.97% +28.12%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 131.3778 +5.22% +29.16%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 152.3072 +6.99% +35.14%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 139.1355 +4.71% +26.51%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR reinvestment 10.9898 +5.35% +28.96%

Performance

CAD  
+8.70%
6 Mois  
+2.56%
1 An  
+6.99%
3 Ans  
+35.14%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+38.66%
Année
2023  
+5.39%
2022  
+20.88%
2021  
+0.12%