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DNB F.-Technology Retail B(N)EUR/  LU1706373567  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,1814 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
28,3519EUR -0,64% ausschüttend Aktien weltweit FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 0,46 0,65 -3,87 3,62 6,82 1,59 2,19 4,65 -0,08 -4,14 2,28 -8,67 +4,56%
2019 8,90 3,99 3,49 5,19 -6,80 3,37 5,79 -1,37 3,74 1,20 2,20 0,41 +33,53%
2020 1,53 -4,82 -10,85 10,46 4,92 2,99 0,14 3,71 -2,64 -0,71 10,58 2,73 +17,28%
2021 3,10 3,66 8,37 2,29 -0,07 3,14 1,23 1,88 -4,01 0,23 0,54 5,85 +28,94%
2022 -1,59 -3,91 1,62 -2,54 1,41 -7,00 9,58 -4,41 -8,51 3,97 4,02 -8,80 -16,52%
2023 9,06 1,24 6,24 -0,45 4,98 1,87 2,94 -1,09 -1,40 -3,74 7,72 5,94 +37,74%
2024 3,20 4,35 3,71 -1,21 5,39 5,37 -0,33 -1,44 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,33% 15,57% 14,15% 17,32% 18,72%
Sharpe Ratio 1,97 1,35 2,17 0,51 0,77
Bester Monat +5,94% +5,39% +7,72% +9,58% +10,58%
Schlechtester Monat -1,44% -1,44% -3,74% -8,80% -10,85%
Maximaler Verlust -11,83% -11,83% -11,83% -18,49% -33,29%
Outperformance -16,23% - -21,58% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 288,1258 +33,40% +25,69%
DNB Fund - Technology Retail A S... thesaurierend 13.576,7275 +27,92% -
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 641,0946 +34,47% +42,23%
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 509,9729 +37,76% +34,67%
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 354,7078 +32,68% +39,59%
DNB F.-Technology Retail A USD thesaurierend 41,2915 +36,67% +31,52%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR ausschüttend 28,3519 +34,28% +41,65%
DNB F.-Technology Retail B EUR ausschüttend 34,5029 +33,41% +38,90%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR thesaurierend 29,2204 +34,28% +41,63%
DNB Fund Technology Retail A EUR thesaurierend 1.192,8483 +33,41% +38,90%

Performance

lfd. Jahr  
+20,36%
6 Monate  
+11,58%
1 Jahr  
+34,28%
3 Jahre  
+41,65%
5 Jahre  
+127,67%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+189,53%
Jahr
2023  
+37,74%
2022
  -16,52%
2021  
+28,94%
2020  
+17,28%
2019  
+33,53%
2018  
+4,56%
 

Ausschüttungen

20.12.2023 0,31 EUR
13.12.2022 0,05 EUR
09.12.2021 0,06 EUR
21.12.2020 0,04 EUR
20.12.2019 0,04 EUR
20.12.2018 0,06 EUR