RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Technology Retail B EUR/  LU1376267560  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,4042 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36,5490EUR -1,09% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 2,75 -
2017 2,38 5,33 1,86 0,44 1,98 -4,37 1,34 -1,17 3,41 6,73 -0,40 1,28 +19,97%
2018 0,41 0,60 -3,90 3,59 6,79 1,53 2,16 4,58 -0,14 -4,22 2,27 -8,67 +4,08%
2019 8,87 3,90 3,43 5,13 -6,85 3,32 5,73 -1,42 3,69 1,14 2,15 0,36 +32,63%
2020 1,47 -4,87 -10,91 10,40 4,87 2,94 0,09 3,65 -2,69 -0,76 10,52 2,67 +16,51%
2021 3,05 3,61 8,30 2,23 -0,12 3,08 1,18 1,82 -4,06 0,18 0,47 5,79 +28,09%
2022 -1,64 -3,96 1,57 -2,59 1,35 -7,05 9,52 -4,47 -8,56 3,91 3,96 -8,85 -17,07%
2023 9,00 1,19 6,18 -0,50 4,92 1,82 2,88 -1,14 -1,45 -3,79 7,66 5,88 +36,85%
2024 3,14 4,30 3,65 -1,26 5,33 5,32 -0,39 0,30 -1,34 5,46 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,66% 14,60% 13,82% 17,39% 18,76%
Sharpe ráta 2,07 2,04 3,13 0,69 0,75
Legjobb hónap +5,88% +5,46% +7,66% +9,52% +10,52%
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -3,79% -8,85% -10,91%
Maximális veszteség -11,87% -11,87% -11,87% -19,01% -33,32%
Túlteljesítés -16,84% - -22,61% -9,15% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 303,7680 +44,94% +38,68%
DNB Fund - Technology Retail A S... Újrabefektetés 14 645,6514 +43,30% -
DNB Fund - Technology Retail A C... Újrabefektetés 107,0925 - -
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 680,1254 +47,44% +56,02%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 528,7555 +50,83% +46,37%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 376,3029 +45,48% +53,12%
DNB F.-Technology Retail A USD Újrabefektetés 42,7485 +49,64% +42,95%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR Osztalékfizetés 30,0700 +47,23% +55,38%
DNB F.-Technology Retail B EUR Osztalékfizetés 36,5490 +46,28% +52,37%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR Újrabefektetés 30,9911 +47,23% +55,36%
DNB Fund - Technology Retail A E... Újrabefektetés 1 263,5862 +46,28% +52,37%

Teljesítmény

YTD  
+26,97%
6 Hónap  
+15,32%
1 Év  
+46,28%
3 Év  
+52,37%
5 Év  
+120,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+281,00%
Év
2023  
+36,85%
2022
  -17,07%
2021  
+28,09%
2020  
+16,51%
2019  
+32,63%
2018  
+4,08%
2017  
+19,97%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 0,39 EUR
2022. 12. 13. 0,06 EUR
2021. 12. 09. 0,07 EUR
2020. 12. 21. 0,05 EUR
2019. 12. 20. 0,05 EUR
2018. 12. 20. 0,08 EUR