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DNB F.-Technology Retail B EUR/  LU1376267560  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,2214 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
34,5029EUR -0,64% ausschüttend Aktien weltweit FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 2,75 -
2017 2,38 5,33 1,86 0,44 1,98 -4,37 1,34 -1,17 3,41 6,73 -0,40 1,28 +19,97%
2018 0,41 0,60 -3,90 3,59 6,79 1,53 2,16 4,58 -0,14 -4,22 2,27 -8,67 +4,08%
2019 8,87 3,90 3,43 5,13 -6,85 3,32 5,73 -1,42 3,69 1,14 2,15 0,36 +32,63%
2020 1,47 -4,87 -10,91 10,40 4,87 2,94 0,09 3,65 -2,69 -0,76 10,52 2,67 +16,51%
2021 3,05 3,61 8,30 2,23 -0,12 3,08 1,18 1,82 -4,06 0,18 0,47 5,79 +28,09%
2022 -1,64 -3,96 1,57 -2,59 1,35 -7,05 9,52 -4,47 -8,56 3,91 3,96 -8,85 -17,07%
2023 9,00 1,19 6,18 -0,50 4,92 1,82 2,88 -1,14 -1,45 -3,79 7,66 5,88 +36,85%
2024 3,14 4,30 3,65 -1,26 5,33 5,32 -0,39 -1,48 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,33% 15,57% 14,14% 17,32% 18,72%
Sharpe Ratio 1,91 1,30 2,11 0,46 0,73
Bester Monat +5,88% +5,33% +7,66% +9,52% +10,52%
Schlechtester Monat -1,48% -1,48% -3,79% -8,85% -10,91%
Maximaler Verlust -11,87% -11,87% -11,87% -19,01% -33,32%
Outperformance -16,84% - -22,61% -9,15% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 288,1258 +33,40% +25,69%
DNB Fund - Technology Retail A S... thesaurierend 13.576,7275 +27,92% -
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 641,0946 +34,47% +42,23%
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 509,9729 +37,76% +34,67%
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 354,7078 +32,68% +39,59%
DNB F.-Technology Retail A USD thesaurierend 41,2915 +36,67% +31,52%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR ausschüttend 28,3519 +34,28% +41,65%
DNB F.-Technology Retail B EUR ausschüttend 34,5029 +33,41% +38,90%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR thesaurierend 29,2204 +34,28% +41,63%
DNB Fund Technology Retail A EUR thesaurierend 1.192,8483 +33,41% +38,90%

Performance

lfd. Jahr  
+19,86%
6 Monate  
+11,22%
1 Jahr  
+33,41%
3 Jahre  
+38,90%
5 Jahre  
+120,35%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+259,67%
Jahr
2023  
+36,85%
2022
  -17,07%
2021  
+28,09%
2020  
+16,51%
2019  
+32,63%
2018  
+4,08%
2017  
+19,97%
 

Ausschüttungen

20.12.2023 0,39 EUR
13.12.2022 0,06 EUR
09.12.2021 0,07 EUR
21.12.2020 0,05 EUR
20.12.2019 0,05 EUR
20.12.2018 0,08 EUR