SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNB F.-Technology Retail B EUR/  LU1376267560  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.-0,4395 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
34,5324EUR -1,26% płacące dywidendę Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 2,75 -
2017 2,38 5,33 1,86 0,44 1,98 -4,37 1,34 -1,17 3,41 6,73 -0,40 1,28 +19,97%
2018 0,41 0,60 -3,90 3,59 6,79 1,53 2,16 4,58 -0,14 -4,22 2,27 -8,67 +4,08%
2019 8,87 3,90 3,43 5,13 -6,85 3,32 5,73 -1,42 3,69 1,14 2,15 0,36 +32,63%
2020 1,47 -4,87 -10,91 10,40 4,87 2,94 0,09 3,65 -2,69 -0,76 10,52 2,67 +16,51%
2021 3,05 3,61 8,30 2,23 -0,12 3,08 1,18 1,82 -4,06 0,18 0,47 5,79 +28,09%
2022 -1,64 -3,96 1,57 -2,59 1,35 -7,05 9,52 -4,47 -8,56 3,91 3,96 -8,85 -17,07%
2023 9,00 1,19 6,18 -0,50 4,92 1,82 2,88 -1,14 -1,45 -3,79 7,66 5,88 +36,85%
2024 3,14 4,30 3,65 -1,26 5,33 5,32 -1,78 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,82% 13,07% 12,55% 16,85% 18,59%
Wskaźnik Sharpe'a 2,80 2,58 2,09 0,58 0,73
Najlepszy miesiąc +5,88% +5,33% +7,66% +9,52% +10,52%
Najgorszy miesiąc -1,78% -1,78% -3,79% -8,85% -10,91%
Maksymalna strata -4,67% -4,67% -8,39% -19,01% -33,32%
Przewaga wyników -16,84% - -22,61% -9,15% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNB F.-Technology Institutional ... z reinwestycją 294,3558 +31,78% +33,51%
DNB Fund - Technology Retail A S... z reinwestycją 13 872,1602 +31,38% -
DNB F.-Technology Institutional ... z reinwestycją 641,1702 +31,00% +49,53%
DNB F.-Technology Institutional ... z reinwestycją 499,6859 +27,47% +37,94%
DNB F.-Technology Institutional ... z reinwestycją 354,7496 +29,26% +46,75%
DNB F.-Technology Retail A USD z reinwestycją 40,4884 +26,47% +34,71%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR płacące dywidendę 28,3590 +30,81% +48,92%
DNB F.-Technology Retail B EUR płacące dywidendę 34,5324 +29,97% +46,03%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR z reinwestycją 29,2277 +30,81% +48,90%
DNB Fund Technology Retail A EUR z reinwestycją 1 193,8668 +29,96% +46,03%

Wyniki

YTD  
+19,96%
6 miesięcy  
+17,17%
1 rok  
+29,97%
3 lata  
+46,03%
5 lat  
+122,08%
10-letnie     -
Od początku  
+259,98%
Rok
2023  
+36,85%
2022
  -17,07%
2021  
+28,09%
2020  
+16,51%
2019  
+32,63%
2018  
+4,08%
2017  
+19,97%
 

Dywidendy

20.12.2023 0,39 EUR
13.12.2022 0,06 EUR
09.12.2021 0,07 EUR
21.12.2020 0,05 EUR
20.12.2019 0,05 EUR
20.12.2018 0,08 EUR