DNB F.-Technology Retail A USD/ LU1047850349 /
| Стоимость чистых активов15.10.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 42.2460USD | +0.36% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -2.52 | 4.23 | 0.16 | 2.56 | 5.35 | 1.83 | 1.46 | - |
| 2018 | 4.77 | -1.51 | -3.14 | 1.83 | 3.15 | 1.56 | 2.36 | 3.94 | -0.24 | -6.55 | 2.18 | -7.89 | -0.45% |
| 2019 | 9.27 | 3.13 | 1.99 | 4.93 | -7.38 | 5.59 | 3.37 | -2.50 | 2.65 | 3.50 | 0.95 | 2.17 | +30.27% |
| 2020 | 0.18 | -5.71 | -11.00 | 10.20 | 6.50 | 3.94 | 5.37 | 4.83 | -4.59 | -1.42 | 13.49 | 5.58 | +27.68% |
| 2021 | 1.78 | 3.51 | 4.87 | 4.71 | 1.07 | 0.35 | 1.17 | 1.36 | -5.80 | 0.03 | -2.27 | 6.88 | +18.42% |
| 2022 | -3.04 | -3.77 | 0.61 | -7.64 | 2.91 | -9.29 | 6.82 | -5.79 | -10.91 | 4.83 | 8.30 | -5.52 | -22.17% |
| 2023 | 10.92 | -1.19 | 8.78 | 1.11 | 1.32 | 4.20 | 3.97 | -2.68 | -3.87 | -3.95 | 11.14 | 7.19 | +41.64% |
| 2024 | 1.42 | 3.91 | 3.45 | -2.24 | 6.94 | 3.97 | 0.57 | 2.60 | -0.52 | 1.45 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.50% | 14.98% | 14.35% | 18.83% | 19.69% |
| Коэффициент Шарпа | 1.89 | 1.99 | 2.52 | 0.47 | 0.68 |
| Лучший месяц | +7.19% | +6.94% | +11.14% | +11.14% | +13.49% |
| Худший месяц | -2.24% | -2.24% | -3.95% | -10.91% | -11.00% |
| Максимальный убыток | -10.61% | -10.61% | -10.61% | -27.98% | -31.23% |
| Outperformance | -18.32% | - | -24.54% | -9.06% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 298.5412 | +34.18% | +34.40% | |
| DNB Fund - Technology Retail A S... | reinvestment | 14,071.6670 | +32.18% | - | |
| DNB Fund - Technology Retail A C... | reinvestment | 105.2839 | - | - | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 669.4782 | +35.75% | +53.14% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 522.3701 | +40.30% | +43.88% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 370.4120 | +33.94% | +50.29% | |
| DNB F.-Technology Retail A USD | reinvestment | 42.2460 | +39.20% | +40.51% | |
| DNB F.-Technology Retail B(N)EUR | paying dividend | 29.6010 | +35.56% | +52.52% | |
| DNB F.-Technology Retail B EUR | paying dividend | 35.9885 | +34.68% | +49.56% | |
| DNB F.-Technology Retail A(N)EUR | reinvestment | 30.5077 | +35.56% | +52.50% | |
| DNB Fund - Technology Retail A E... | reinvestment | 1,244.2085 | +34.68% | +49.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +23.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.41% | ||
| 1 год | +39.20% | ||
| 3 года | +40.51% | ||
| 5 лет | +115.34% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +211.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +41.64% | ||
| 2022 | -22.17% | ||
| 2021 | +18.42% | ||
| 2020 | +27.68% | ||
| 2019 | +30.27% | ||
| 2018 | -0.45% | ||
