DNB F.-Technology Retail A(N)EUR/ LU1706372916 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.1869 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
29.2204EUR | -0.64% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.46 | 0.66 | -3.87 | 3.64 | 6.84 | 1.57 | 2.20 | 4.65 | -0.08 | -4.13 | 2.27 | -8.74 | +4.52% |
2019 | 8.91 | 3.98 | 3.50 | 5.19 | -6.80 | 3.37 | 5.79 | -1.37 | 3.74 | 1.20 | 2.20 | 0.41 | +33.53% |
2020 | 1.53 | -4.82 | -10.86 | 10.46 | 4.92 | 2.99 | 0.14 | 3.71 | -2.64 | -0.71 | 10.58 | 2.73 | +17.27% |
2021 | 3.10 | 3.66 | 8.37 | 2.29 | -0.07 | 3.14 | 1.23 | 1.88 | -4.01 | 0.23 | 0.53 | 5.85 | +28.92% |
2022 | -1.59 | -3.91 | 1.62 | -2.54 | 1.41 | -7.00 | 9.58 | -4.42 | -8.51 | 3.96 | 4.02 | -8.80 | -16.53% |
2023 | 9.06 | 1.24 | 6.24 | -0.45 | 4.98 | 1.87 | 2.94 | -1.09 | -1.40 | -3.74 | 7.72 | 5.94 | +37.74% |
2024 | 3.20 | 4.35 | 3.71 | -1.21 | 5.39 | 5.37 | -0.33 | -1.44 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.33% | 15.57% | 14.14% | 17.32% | 18.72% |
Коэффициент Шарпа | 1.97 | 1.35 | 2.17 | 0.51 | 0.77 |
Лучший месяц | +5.94% | +5.39% | +7.72% | +9.58% | +10.58% |
Худший месяц | -1.44% | -1.44% | -3.74% | -8.80% | -10.86% |
Максимальный убыток | -11.83% | -11.83% | -11.83% | -18.50% | -33.29% |
Outperformance | -16.24% | - | -21.58% | -7.08% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 288.1258 | +33.40% | +25.69% | |
DNB Fund - Technology Retail A S... | reinvestment | 13,576.7275 | +27.92% | - | |
DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 641.0946 | +34.47% | +42.23% | |
DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 509.9729 | +37.76% | +34.67% | |
DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 354.7078 | +32.68% | +39.59% | |
DNB F.-Technology Retail A USD | reinvestment | 41.2915 | +36.67% | +31.52% | |
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR | paying dividend | 28.3519 | +34.28% | +41.65% | |
DNB F.-Technology Retail B EUR | paying dividend | 34.5029 | +33.41% | +38.90% | |
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR | reinvestment | 29.2204 | +34.28% | +41.63% | |
DNB Fund Technology Retail A EUR | reinvestment | 1,192.8483 | +33.41% | +38.90% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.58% | ||
1 год | +34.28% | ||
3 года | +41.63% | ||
5 лет | +127.62% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +191.60% | ||
Год | |||
2023 | +37.74% | ||
2022 | -16.53% | ||
2021 | +28.92% | ||
2020 | +17.27% | ||
2019 | +33.53% | ||
2018 | +4.52% |