DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR/ LU2319926858 /
NAV22/08/2024 | Var.+0.0231 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
104.9666EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | -0.10 | -0.08 | 0.31 | 0.03 | -0.06 | -0.27 | -0.08 | -0.14 | - |
2022 | -0.16 | -1.05 | -0.53 | -0.14 | -1.19 | -1.53 | 0.48 | -0.43 | -0.82 | -0.51 | 0.83 | 0.64 | -4.36% |
2023 | 0.74 | 0.54 | -0.40 | 0.75 | 0.16 | -0.29 | 0.68 | 0.82 | 0.38 | 0.54 | 1.01 | 0.96 | +6.02% |
2024 | 0.49 | 0.26 | 0.67 | 0.36 | 0.71 | 0.46 | 0.70 | 0.28 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.53% | 0.53% | 0.57% | 0.94% | -% |
Indice di Sharpe | 5.16 | 6.13 | 6.83 | -2.08 | - |
Mese migliore | +0.96% | +0.71% | +1.01% | +1.01% | - |
Mese peggiore | +0.26% | +0.26% | +0.26% | -1.53% | - |
Perdita massima | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -6.35% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A(N)NOK | reinvestment | 108.7203 | +8.13% | +8.22% | |
DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR | reinvestment | 106.1735 | +7.77% | +5.88% | |
DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR | reinvestment | 104.9666 | +7.40% | +4.81% |
Prestazione
YTD | +3.98% | ||
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6 mesi | +3.33% | ||
1 anno | +7.40% | ||
3 anni | +4.81% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +4.97% | ||
Anno | |||
2023 | +6.02% | ||
2022 | -4.36% |